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价值投资的核心是什么?价值与价格关系(图文)

【编者按】不管是牛熊也好,涨跌也罢,抑或是盈利亏损,心态总是取决你对事物的看法,也就是认知决定你的心态,在股票上面,仓位决定心态,而你对未来的判断将决定你的仓位,这个判断基础还是企业的价值。

价值投资

价值诞生——因需而生

价值是促进事物有序发展的能量,是相对的,利他的行为,是一种赋能,企业价值的产生是为客户提供方便,客户才能够为之买单,而这种价值往往有一个载体,常见的有公司产品或服务,至于价值的大小,要根据客户买单的意愿来决定的,紧缺的、必须的、唯一的自然享有更高的价值,与供求有关,所以价值也是变动的。

投资股票的时候一定要搞清楚企业的商业模式,也就是他能满足消费者的那部分需求,这个需求是长期的还是暂时的,空间是大的还是小的,竞争对手是强的还是弱的等等。商业模式的定位是关系企业生死存亡的关键。

价值发展——顺势而为

企业的内在价值不是一成不变的,而是随时间和市场环境变化不断地产生反应,是不断变化的,而这个变化的根本就是社会发展的趋势,需求也是随着这个趋势发生变化,那么企业也要跟着变化,比如移动互联网时代是要靠智能手机来推动的,那么过往的手机将变得不再适应,即被淘汰,而谁能把握这个趋势的大潮,谁才有可能实现自己的价值。

股票的价格与价值之间的关系是股票投资的核心,一切的判断都将基于这个核心来展开,当股价远高于估值时,自然是要卖出的,相反则可以买入。不管你是价值投资还是趋势投资都是这样,只不过技术投资派将股价背后的趋势抓取出来作为价值,以此来判断未来的价格区间而已。

价值变现——相机而动

企业价值变现的方式就是股权不断地释放,最终这个公司变成了公众公司,你看腾讯就有这个趋势,控股股东或个人的影响力会越来越小,对当家人来说已经实现了变现,对企业来说,假设每个人都是他的股东,也是他的消费者,那么他的价值实现就是立竿见影的。

对投资者而言,当价格超过价值且大幅偏离时,投资者就可以将价值变现,这是市场给予你价值判断正确的奖赏,相反则会受到惩罚。

总之,价值投资的一切都是基于价值,推动价值,实现价值。

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