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跟投科创板一年:券商全线浮盈 中金狂赚36亿拔头筹

【编者按】科创板运行一年,券商跟投全线浮盈。

7月22日,科创板正式运行一周年。而以7月21日收盘价计算,目前在科创板上市的133只个股上市以来累计涨幅均为正值。这也意味着以发行价参与科创板新股跟投的券商在去年一年中全部录得了正收益。

“强制跟投”是科创板市场的一大制度创新。在业内看来,设置强制跟投的原因,即在于通过将券商利益与新股市场表现绑定,以保证券商保荐企业的质量,督促券商履新好市场“看门人”的职责。科创板133只个股累计涨幅均为正值,也在一定程度上体现了市场新股的质量。

具体来看,今年4月20日上市的沪硅产业累计涨幅“牛冠”科创板,达到1039.85%。国盾量子、安集科技、东方生物、天智航则以超过800%的累计涨幅,排在沪硅产业之后成为科创板最赚钱个股。

包括上述5只个股在内,上市以来累计涨幅超过100%的科创个股就达到89家。上市后股价表现最差,并曾长期处于破发状态的久日新材,也录得了1.66%的正收益。

科创板个股股价也代表着券商跟投的收益。数据显示,以7月21日收盘价计算,41家参与科创板公司跟投的券商全部实现浮盈,合计金额达到148.13亿元。

各家券商中,中金公司通过子公司中金财富参加了17家科创板新股的跟投工作,合计实现36.66亿元账面浮盈,无论是跟投家数还是跟投收益均排在行业首位。

其中,中金公司凭借与海通证券联合保荐首家“A+H”科创板红筹企业——中芯国际,获得了17.25亿元的跟投浮盈。

实际上,中金公司也在通过科创板创造国内资本市场历史。无论是首家“同股不同权”企业优科得、首家亏损企业泽璟生物、还是首家红筹企业兼A股首家启用“绿鞋机制”的华润微电子,均由中金公司保荐上市。而近期预计估值超过2000亿美元的蚂蚁金服在科创板申报上市,中金公司亦是保荐券商之一。

紧随中金公司的则是海通证券,以7月21日收盘价计算,公司跟投账面浮盈达30.36亿元。公司同样通过联合保荐中芯国际实现了17.25亿元的跟投浮盈。值得一提的是,中芯国际也是为券商跟投带来最多账面浮盈的个股,参与跟投的中金公司、海通证券合计实现了34.5亿元的浮盈。

而作为国内券业“老大哥”的中信证券,则以11.35亿元的跟投账面浮盈排在第三位,与第二名的海通证券相差了近20亿元。但公司同样保荐了一批优质公司,包括国内AI芯片第一股寒武纪,以及澜起科技、传音控股、睿创微纳、柏楚电子等11家个股。

除上述三家券商外,中信建投、华泰证券、国泰君安、国信证券、招商证券等券商,跟投账面浮盈也达到了8.89亿元、6.76亿元、6.64亿元、5.94亿元、4.78亿元。

不过跟投制度给券商带来显著收益的同时,也让公司资金承压。从券商科创板跟投浮盈情况来看,排在前列的仍均是业内头部券商。

北京地区某券商投行人士向界面新闻表示,强制跟投对于资金相对不充裕的中小券商而言还是很有挑战,一些大项目可能要采取与大券商联合保荐的方式执行。即便对头部券商,科创板跟投也是一笔不小的支出。

“近期蚂蚁金服宣布要在科创板上市,其跟投资金大概率触及跟投上限的10亿元人民币。作为蚂蚁金服上市的保荐券商,中金公司也扩大了A股上市募资规模。虽说跟投蚂蚁金服不是中金扩大募资的主因,但公司也应当有这方面的部分考虑”。上述券商投行人士称。

包括跟投在内的科创板业务,未来一段时间内仍将是证券公司的显著盈利点。开源证券即估算称,2019年3季度至2020年1季度,科创板为证券行业贡献增量业绩达5.4%。未来一年中,科创板跟投在中性假设下为证券行业业绩带来3.4%的增量。

(文章来源:界面新闻)

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